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关于2013年地方政府债券(二期)等七只债券到期兑

来源:fun88乐天堂备用com    时间:2018-06-05 20:08

各商场参与人:

2013年地方政府债券(二期)、2015年江西省政府一般债券(一期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(一期)、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期)、2015年四川省政府一般债券(一期)、2015年河南省政府一般债券(一期)、2018年记账式贴现(十三期)国债将于2018年6月19日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付作业,现将有关事项告诉如下:

一、2013年地方政府债券(二期)证券代码为“109096”,证券简称为“地债1302”,是2013年6月17日发行的5年期债券,票面利率为3.66%,每年付出1次利息,每百元面值债券兑付可获本息103.66元。

二、2015年江西省政府一般债券(一期)证券代码为“109222”,证券简称为“江西1501”,是2015年6月16日发行的3年期债券,票面利率为2.88%,每年付出1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.88元。

三、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(一期)证券代码为“109226”,证券简称为“宁夏1501”,是2015年6月16日发行的3年期债券,票面利率为2.89%,每年付出1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.89元。

四、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期)证券代码为“109230”,证券简称为“新疆1505”,是2015年6月17日发行的3年期债券,票面利率为2.89%,每年付出1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.89元。

五、2015年四川省政府一般债券(一期)证券代码为“109234”,证券简称为“四川1501”,是2015年6月17日发行的3年期债券,票面利率为2.89%,每年付出1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.89元。

六、2015年河南省政府一般债券(一期)证券代码为“109241”,证券简称为“河南1501”,是2015年6月19日发行的3年期债券,票面利率为2.92%,每年付出1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.92元。

七、2018年记账式贴现(十三期)国债证券代码为“108230”,证券简称为“贴债1813”,是2018年3月19日发行的91日期债券,以贴现方式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可取得的本息为100元。

八、本所从2018年6月8日起停办上述债券的转托管及调帐事务。

九、上述债券兑付债务挂号日为2018年6月15日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有取得本次兑付金钱的权力。2018年6月14日上述债券摘牌。

十、中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券兑付金钱后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二一八年六月四日

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